Вводные данные от Глеба — систематизированная версия¶

Источник: сообщение от Глеба
Контекст: инициация проекта по улучшению финансовых показателей
Примечание: орфография и пунктуация исправлены, структура систематизирована, суть не изменена. Комментарии автора разметки помечены блоком > 💬 Claude:.

Стратегический фокус¶

Глеб фокусируется на трёх критериях улучшения финансовых показателей:

Рост выручки
Снижение себестоимости товара
Снижение сроков оборачиваемости товара

💬 Claude: Это три независимых рычага маржинальности. Задачи 1.2 (локатор) и 1.5 (остатки) бьют по пункту 3; задачи 2.3 и 4.4 — по пункту 1; задачи 3.6 и 3.7 — по пункту 2. Задача 5.1 — инфраструктурная, влияет на точность всех трёх. Приоритет Глеба: пп. 2–7 раньше п. 1.

Задача Г1 — Повышение гигиены финансового планирования¶

Приоритет: невысокий (Глеб сам указал — «самая муторная, но не в первом приоритете»)
Связь: Блок 5, задача 5.1

Проблема¶

Файл плана производства (ПП), с которым работает АБ, удобен для просмотра динамики продаж по моделям и постановки прогнозов заказов. Однако он не связан с прогнозом платежей в ДДС напрямую.

Текущий процесс: АБ и Глеб смотрят 150 моделей, по 20 из них меняют прогнозы размещения заказа → Наталья Шувалова и отдел Кати Миллер вручную проставляют в Google Таблицах 3 платежа по каждому заказу: - Предоплата - Финальная оплата - Таможня и логистика

Предлагаемое решение¶

Объединить ПП и график платежей в одну сущность (на базе 1С или дашборда), либо настроить синхронизацию файлов.
Добавить форму/формулу автоматического расчёта и разнесения платежей по пропорции и датам — вместо ручного высчитывания каждого вида оплаты.

💬 Claude: Ключевая сложность — «граница ответственности». ПП — зона АБ и производства, ДДС — зона финансов. Интеграция потребует договорённости о едином источнике данных (1С или общий Google Sheets). Рекомендую уточнить формат ПП у АБ до проектирования связки (вопрос В7 в 06_Открытые_вопросы).

Задача Г2 — Локатор оверстока и андерстока помодельно¶

Приоритет: высокий
Связь: Блок 1, задача 1.2

Суть¶

Уже реализован аналог. Логика: продажи за 12 месяцев ÷ свободный сток = прогноз оборачиваемости в месяцах на основе исторических продаж.

Требования¶

Цветовая подсветка по критериям:
0–4 месяца — 🟠 оранжевый (критично)
4–7 месяцев — 🟢 зелёный (норма)
7+ месяцев — 🔴 красный (оверсток)
Группировка по категориям: зима, лето, обувь, перчатки, аксессуары.
Детализация: до уровня «модель–цвет» (размеры не нужны).

💬 Claude: Цветовая логика нестандартная — красный означает «слишком много» (оверсток), а не «опасность». Стоит явно подписать шкалу в дашборде, чтобы не путать пользователей. Категории товара требуют подтверждения полного списка и маппинга «модель → категория» (вопрос В5).

Задача Г3 — Планировщик продаж помодельно внутри канала¶

Приоритет: высокий
Связь: Блок 2, задача 2.3

Предпосылка¶

Сейчас продажи планируются валовыми деньгами, АБ самостоятельно разбивает их по моделям. С появлением истории продаж нужен постепенный переход к помодельному планированию.

Алгоритм калькулятора¶

Ввод прогноза продаж на следующие 12 месяцев в деньгах (вручную).
Считывание помодельной статистики продаж внутри канала за последние 12 месяцев (например: товар А — 10%, товар B — 8%).
Распределение прогноза (п.1) пропорционально статистике (п.2).
Учёт цен по каналам:
Дилеры: скидка 33% от РРЦ
B2B: фактическая скидка за 12 месяцев (вычислить из истории)
Маркетплейсы: 50% от выручки (в Ozon — выручка + баллы)
Директор по продажам вручную корректирует процентовку, при этом сумма остаётся 100%.
Итоговый прогноз принимается директором по производству.

Дополнительно¶

Возможность оперативной загрузки обновлённого прогноза в файл ПП.
Периодичность работы: 1 раз в 1–3 месяца (оперативный дашборд не нужен).

💬 Claude: Пункт 4 (учёт цен) — это уже не просто «планировщик», а конвертер «деньги → штуки по каналам». Требует точного справочника цен (задача 0.5). B2B-скидка «из истории» — нетривиальна: нужно решить, как усреднять (простое среднее, взвешенное, медиана). Вопрос В2 в 06_Открытые_вопросы. Интеграция с ПП (п.6) пересекается с задачей 5.1 — стоит объединить в одной архитектурной точке.

Задача Г4 — Аналитика план/факт продаж помодельно по каналам¶

Приоритет: высокий
Связь: Блок 4, задача 4.4

Формат¶

Дашборд с выбором отчётного периода и сравнением плана и факта.

Требования¶

Просмотр по каждому каналу в отдельности и суммарно по всем 4 каналам.
Цветовая подсветка отклонений (пороги % расхождения настраиваемые).
Детализация до моделей (размеры не нужны).

Пример:

Модель	План	Факт
KS302black	5	6
KS202black	4	3

💬 Claude: Пороги подсветки отклонений не заданы — нужно уточнить у Глеба (вопрос В13). Также важно определить «план» — это прогноз из задачи 2.3 или отдельный документ? Если из 2.3 — связка прямая, дашборд 4.4 становится выходом цикла планирование → контроль.

Задача Г5 — Дашборд себестоимости остатков по складам¶

Приоритет: высокий
Связь: Блок 1, задача 1.5

Формат¶

Лёгкий дашборд с выводом свободных остатков.

Структура остатков¶

Свободный сток
FBO
Транзит на FBO
Ремонт
Брак

Дополнительно¶

Исторические данные (желательно, не критично).
Диаграмма распределения товара помодельно (желательно).
Детализация по бренду и моделям.

💬 Claude: Задача тесно связана с 1.2 (локатор): в обоих случаях нужны одни и те же данные об остатках. Целесообразно объединить источник данных (Блок 0, задача 0.3) — тогда оба дашборда будут обновляться из одного места. Полный список статусов складов требует подтверждения (вопрос В15).

Задача Г6 — Помодельный маржинальный калькулятор¶

Приоритет: высокий
Связь: Блок 3, задача 3.6

Суть¶

Расчёт прогнозной маржинальной прибыли по бренду и моделям.

Вводные¶

Средняя себестоимость остатков на текущий момент.
Прогноз продаж из задачи Г3 (2.3).

Пример расчёта¶

Товар А: РРЦ 1 000 ₽, себестоимость 500 ₽, прогноз продаж на 12 мес. — 1 000 шт. → прогнозная маржинальная прибыль = 500 000 ₽.

Требования¶

Учёт рентабельности каждого канала (параметры из задачи 2.3).
Ручная корректировка «что-если» по каждой позиции: прогноз продаж, себестоимость, РРЦ, скидка дилеру.
Три поля для каждой модели:
База — текущие заданные условия
Новый сценарий — после корректировки
Дельта — отклонение от базы (помодельно и итог по всему ассортименту)

Сценарии использования¶

Изменение РРЦ по одной или нескольким позициям → видим изменение прибыли.
Изменение себестоимости → аналогично.
Изменение скидки дилеру → аналогично.

💬 Claude: Это «боевой калькулятор» — пространство сценариев (what-if). Архитектурно лучше реализовывать в Google Sheets или Excel, а не в BI-системе: нужна возможность вводить данные в ячейки. Зависит от задачи 2.3 (прогноз продаж) и 0.4/0.5 (себестоимость + цены каналов). Формула цены реализации по каналам требует уточнения (вопрос В12).

Задача Г7 — Планирование маржинальной прибыли продажами¶

Приоритет: высокий
Связь: Блок 3, задача 3.7
Зависит от: задачи 2.3 и 4.4

Проблема¶

Директора по продажам не привязаны к планированию по прибыли по двум причинам: 1. Раньше не планировали помодельно. 2. Маржа «плавает» по году из-за разных стран производства.

Решение¶

После внедрения задач 2.3 и 4.4 получить помодельные продажи.
Зафиксировать усреднённую себестоимость на период (~6 месяцев) — для отчётности продаж этот показатель не меняется, отклонение — зона ответственности производства.
Рассчитать прогноз прибыли по каналам и моделям.
Ежемесячно сводить факт продаж с расчётной прибылью.
Ежемесячная встреча Глеба с каждым каналом по план/факту прибыли.

Формат¶

Excel или Google Таблицы — с возможностью ручной игры с цифрами и сценариями.

💬 Claude: Это логическое завершение всего проекта — единый контур «продажи → производство → инвестиции», о котором Глеб говорит в финале. Задача 3.7 не просто отчёт, а управленческий инструмент для еженедельных встреч. Фиксация себестоимости на 6 месяцев — важное организационное решение, которое нужно согласовать с продажами и производством (вопрос В6).

Карта зависимостей задач Глеба¶

Г2 (Локатор) ──────────────────────────┐
Г5 (Остатки по складам) ───────────────┤
                                        │
Г3 (Планировщик продаж) ───────────────┼──→ Г6 (Маржа-калькулятор)
                                        │         │
Г4 (План/факт) ────────────────────────┘         ↓
                                             Г7 (Планирование прибыли)

Г1 (График платежей) ← зависит от Г3, реализуется отдельно

💬 Claude: Блок 0 (единый слой данных) — фундамент для всех задач выше. Без согласованного справочника «модель-цвет», истории продаж и себестоимости ни одна из задач Г2–Г7 не даст достоверного результата. Это главный риск проекта — если данные из 1С «грязные», все дашборды будут ошибочными.