Вводные данные от Глеба по реализации проекта¶
Источник: Сообщение от Глеба Контекст: Инициация проекта по улучшению финансовых показателей
Коллеги, добрый день! Продолжаю работать над улучшением наших финансовых показателей.
Фокусируюсь на трёх критериях:
1- Рост выручки 2- Снижение себестоимости товара 3- Снижение сроков оборачиваемости товара
Склад на следующей неделе досведем остатки, мы получим окончательную картину ситуации на складе. Самое время разработать недостающие отчёты для более системного менеджмента фин. показателями.
Накидывать буду блоками. Постараюсь учесть все нюансы, которые вижу на данный момент. Предлагаю всем ознакомиться со списком, и в начале следующей недели встретиться и обсудить моё видение как это всё должно выглядеть.
Дима, сразу оговорюсь, часть задач пересикается с работой, которую поставил Алексей в разрезе плана производства. Деталей я не знаю, но предполагаю, что это нужно заворачивать в один проект всё. Потому что фин. планирование у нас напрямую связано с планом производства.
Задача 1-Повышения уровня гигиены финансового планирования. Самая понятная с точки зрения описания, но должна вязаться с задачей АБ по переработке файла с прогнозом производства. Проблема: Есть удобный файл ПП, с которым АБ работает. Он удобен тем, что можно смотреть на одном экране динамику продаж модели, ставить прогнозы продаж, заказы, Но он напрямую не связан с прогнозом платежей, который у нас стоит в ДДС. Ситуация- мы с АБ смотрим 150 моделей, по 20 из них меняем прогнозы размещения заказа. Далее Наталья Шуилова и отдел Кати Миллер руками в гугле доках проставляют 3 платежа по каждому заказу. Предоплата, Финальная оплата, Таможня и логистики. Предполагаемое решение: Заввести ПП в одну сущность с графиком платежей (мб на базе 1С или какого-то дашборда). Либо настроить синхронизацию экселя ПП с экселем графика платежей. Отдельно- в графике платежей при этом нужно настроить что-то типа формулы по разбивке платежей. Сейчас они руками высчитывают предоплату, руками высчитывают финальную оплату, руками высчитывают стоимость логистики и и руками всё это разносят в гугл таблице по датам. Гораздо убоднее было бы если бы всплывала какая-то форма, по которой шло бы разнесение платежей по пропорции и датам.
Задача 2- Локатор оверстока и андерстока помодельно Подобное у нас уже реализовано. Берутся помодельные продажи за последние 12 месяцев, берется свободный сток на данный момент. Сток делится на продажи и высчитывается прогноз продаж исходя из статистики продаж прошлых периодов. Опционально можно настроить "подсветку" цветом по заданным критерям. 0-4 месяцев оранжевый, 4-7 месяцев- зеленый, 7+ месяцев- красный. Опционально- сгруппировать товары по категорям: зима, лето, обувь, перчатки, аксессуары, чтобы смотреть ситуация по категориям Детализация до модель-цвет, детализация до размера не нужна.
Задача 3-планировщик продаж помодельно внутри канала Предпосылка- продажи до текущего момента у нас планируют валовые деньги, а АБ уже сам разбивает деньги на модели и планирует продажи в штуках . У нас уже появлиась история продаж, поэтому плавно и постепенно нужно переводить продажи к помодельному планированию. В качестве помощника при планировании нужно сделать калькулятор, который будет работать по следующему принципу. 1-В него вносится прогноз продаж на следующие 12 месяцев в деньгах, руками 2-Он считывает помодельную статистику продаж внутри канала за последние 12 месяцев, он видит, что в канале маркетплейсы продано товара А- 10%, B-8% 3- Прогноз продаж на 12 мес (п.1) он распределяет в пропорции исходя из статистики продаж прошлых 12 мес (п.2) 4- Здесь нужно учесть цены. Дилеры- 33% скидка от РРЦ, B2B- снять скидку за последние 12 мес и высчитать её, маркетплейсы- 50% от выручки. В озоне это выручка + баллы. Дажее директор по продажам в канале руками имеет возможность пересмотреть процентовку так, чтобы в сумме у него было 100%. Т.е. важна возможность корректировать получившуюся пропорцию руками. Уже финальный прогноз принимается директором по производство. Нужно так же пересмотреть возможность оперативного залива обновленного прогноза в план продаж в файл ПП. Работа будет происходить раз в 1-3 месяца, т.е. оперативный дашборд будет не нужен. Это что-то, куда будет смотреть не очень часто.
Задача 4- Аналитика план/факт продаж помодельно по каналам в отдельности и по всем 4-м каналам суммарно Здесь как раз видится формат дашборда где можно задавать отчётный период по план/факту и смотреть отклонения. Так же желательно выставить диапазоны и подсвечивать цветом в случае разных процентов расхождения. Аналитика до моделей, размеры не нужны План Факт KS302black 5 6 KS202black 4 3
Задача 5- Дашборд себестоимости остатков по складам по бренду и помодельно Аналогично задаче 4 видится лёгкий дашборд, куда будут выведены свободные остатки с разбивкой по складам Свободный сток FBO Транзит на FBO Ремонт Брак В иделае иметь возможность смотреть исторические данные. Это не ключевое, но было бы полезно. Если оттуда можно оперативно вывести диаграмму с распределением товара помодельно- тоже отлично
Задача 6- Помодельный маржинальный калькулятор Тут задача в том, чтобы видеть какую маржу нам даст бренд и модели внутри бренда при условии: 1- Средней себестоимости остатков на данный момент 2- Прогноза продаж, который заявлен директорами и тянется в отчёт из Задачи №3 Упрощенно: Товар А, РРЦ 1000, себестоимость 500, прогноз продаж на 12 месяцев- 1000, прогнозная маржинальная прибыль- 500.000 рублей. Что важно: 1- Каждый канал- своя рентабельность, указана в Задаче№ 3 в п.4 Это нужно заложить 2- Каждую цифру нужно иметь возможность скорректировать мне руками (прогноз продаж, себестоимость, РРЦ, размер скидки дилеру). Т.е. рядом с базовой заданной цифрой должно быть поле с измененным полем 3- Нужно иметь поле, которое покажет отклонение в прибыли при данной корректировки и внутри модели, и в целом для всех товаров. То есть всегда будет сохранятся в одном поле базовый сценарий (текущие заданные условия- средний себес и прогноз продаж) и другое поле будет показывать новый сценарий. Третье поле- дельту между базовым и прогнозным. Как это будет выглядеть на практике Я буду менять РРЦ одной или нескольких позиций и нужно видеть как будет менять прибыль помодельно и в целом на массе всех изменений Буду менять себестоимость, аналогично Буду менять скидку дилера Это такой боевой калькулятор расчёта нашей маржинальности продаж без прочих расходов
Задача 7- Планирование маржинальной прибыли продажами Тут продолжение задач 3 и 4, но нужно заводить это в другой отчёт. Проблема- директора по продажам не привязаны к планированию по прибыли. Причины 2. первая- не планировали помодельно. вторая- дико плавающая маржа по году из-за разных стран производства. Решение- после внедрения отчёта 3 и 4 мы получим продажи помодельно. Далее ручками вносим усредненную себестоимость товара на на данный момент и при необходимости его корректируем. С продажами договариваемся, что для их очтётности данный себес не меняется условно 6 месяцев. будет дороже или дешевле, это уже проблемы производства. Высчитываем прогноз прибыли по каналам и по моделям. Каждый месяц сводим в факт продаж и прибыли (тут важно прибыль затянуть расчетную). раз в месяц я сажусь с каждым каналом с их план/фактом по прибыли и работаю над тем, чтобы её повысить тем или иным способом. Отчёт вижу в экселе или гугле, т.к. руками будем менять факт на другие цифры. будем играться какие варианты есть для того, чтобы увеличить показатели
Из основного пока всё. Пункт 1 кажется самым муторным, но он не в первом приоритете. Это в целом нужно сделать, потому что такие суммы на коленке вносить негоже. Пункты со 2-го и 7-го помогут решать стратегическую задачу- завязать продажи, производство и инвестиции в единый контур.